国寿安保尊享债券C(000669)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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全球市场

净值估算(20-02-24 09:56)

1.1980
0.00000.00%
近1月:1.01%
近1年:3.01%

单位净值 (2020-02-21)

1.19800.08%
近3月:2.28%
近3年:14.52%

累计净值

1.4490
近6月:1.32%
成立来:46.36%
ope体育app手机版类型:债券型  |  中低风险
ope体育app手机版规模:2.29亿元(2019-12-31)
ope体育app手机版经理:董瑞倩
成 立 日:2014-07-24

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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照ope体育app手机版持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21
    1.1980
    1.4490
    0.08%
    02-20
    1.1970
    1.4480
    0.08%
    02-19
    1.1960
    1.4470
    0.00%
    02-18
    1.1960
    1.4470
    0.08%
    02-17
    1.1950
    1.4460
    0.17%
    02-14
    1.1930
    1.4440
    -0.08%
    02-13
    1.1940
    1.4450
    0.08%
    02-12
    1.1930
    1.4440
    0.08%
    02-11
    1.1920
    1.4430
    0.00%
    02-10
    1.1920
    1.4430
    0.17%
    02-07
    1.1900
    1.4410
    0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.42%
    1.01%
    2.28%
    1.32%
    1.53%
    3.01%
    11.81%
    14.52%
    同类平均
    0.53%
    1.26%
    3.13%
    4.09%
    1.86%
    6.53%
    12.79%
    15.99%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    565 | 2145
    753 | 2138
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    1772 | 1864
    721 | 2106
    1467 | 1598
    642 | 1205
    524 | 1016
    四分位排名

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    2019-06-30
    0.96%
    2017-12-31
    0.04%
    2017-06-30
    0.23%
    2015-12-31
    15.59%
    ope体育app手机版换手率用于衡量ope体育app手机版投资组合变化的频率。
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