鑫元鸿利债券(000694)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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全球市场

净值估算(20-01-23 15:00)

1.3089
+0.0005+0.05%
近1月:0.51%
近1年:4.76%

单位净值 (2020-01-23)

1.30840.02%
近3月:1.41%
近3年:16.02%

累计净值

1.3584
近6月:2.58%
成立来:35.98%
ope体育app手机版类型:债券型  |  中低风险
ope体育app手机版规模:8.36亿元(2019-12-31)
ope体育app手机版经理:王美芹
成 立 日:2014-06-26

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照ope体育app手机版持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23
    1.3084
    1.3584
    0.02%
    01-22
    1.3082
    1.3582
    0.04%
    01-21
    1.3077
    1.3577
    0.01%
    01-20
    1.3076
    1.3576
    0.04%
    01-17
    1.3071
    1.3571
    0.02%
    01-16
    1.3068
    1.3568
    0.01%
    01-15
    1.3067
    1.3567
    0.02%
    01-14
    1.3064
    1.3564
    0.02%
    01-13
    1.3062
    1.3562
    0.05%
    01-10
    1.3056
    1.3556
    0.02%
    01-09
    1.3053
    1.3553
    0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.51%
    1.41%
    2.58%
    0.39%
    4.76%
    14.81%
    16.02%
    同类平均
    0.06%
    1.07%
    2.15%
    3.54%
    0.49%
    6.05%
    10.93%
    14.48%
    沪深300
    -3.50%
    0.93%
    3.43%
    5.65%
    -2.26%
    27.47%
    -8.64%
    19.02%
    同类排名
    926 | 2074
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    246 | 996
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