鑫元鸿利债券(000694)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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全球市场

净值估算(19-09-16 15:00)

1.2883
+0.0004+0.03%
近1月:0.32%
近1年:7.03%

单位净值 (2019-09-12)

1.2879-0.08%
近3月:1.52%
近3年:13.91%

累计净值

1.3379
近6月:2.63%
成立来:33.85%
ope体育app手机版类型:债券型  |  中低风险
ope体育app手机版规模:11.06亿元(2019-06-30)
ope体育app手机版经理:王美芹
成 立 日:2014-06-26

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照ope体育app手机版持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联ope体育app手机版最高7日年化2.92%09-12

    活期宝累计销量超15000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12
    1.2879
    1.3379
    -0.08%
    09-11
    1.2889
    1.3389
    -0.02%
    09-10
    1.2891
    1.3391
    -0.02%
    09-09
    1.2893
    1.3393
    0.01%
    09-06
    1.2892
    1.3392
    0.02%
    09-05
    1.2889
    1.3389
    0.12%
    09-04
    1.2873
    1.3373
    0.08%
    09-03
    1.2863
    1.3363
    0.00%
    09-02
    1.2863
    1.3363
    0.00%
    08-30
    1.2863
    1.3363
    -0.05%
    08-29
    1.2869
    1.3369
    -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.32%
    1.52%
    2.63%
    4.06%
    7.03%
    12.01%
    13.91%
    同类平均
    0.11%
    0.85%
    2.27%
    2.06%
    4.74%
    6.38%
    9.79%
    11.39%
    沪深300
    -0.38%
    6.66%
    8.29%
    5.68%
    31.46%
    22.07%
    3.30%
    22.20%
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    230 | 1177
    119 | 775
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  • 信达安和纯债

    日涨幅 1.36%

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    南方希元转债

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