易方达稳健收益债券A(110007)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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净值估算是按照ope体育app手机版历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以ope体育app手机版净值为准。

净值估算(20-05-26 15:00)

1.3104
+0.0002+0.08%
近1月:-1.06%
近1年:8.80%

单位净值 (2020-05-26)

1.31020.06%
近3月:-0.89%
近3年:22.53%

累计净值

2.2308
近6月:3.98%
成立来:176.65%
ope体育app手机版类型:债券型  |  中风险
ope体育app手机版规模:50.86亿元(2020-03-31)
ope体育app手机版经理:胡剑
成 立 日:2005-09-19

证监会批准的首批独立ope体育app手机版销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算是按照ope体育app手机版历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以ope体育app手机版净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    1.20%
    1.42%
    0.68%
    0.62%
    0.63%
    3.31%
    0.44%
    -0.20%
    0.40%
    1.94%
    0.40%
    2.65%
    0.39%
    0.36%
    0.37%
    0.69%
    0.35%
    2.04%
    0.34%
    0.93%

    前十持仓占比合计:5.20%

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    关联ope体育app手机版最高7日年化2.25%05-26

    活期宝累计销量超15000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-26
    1.3102
    2.2308
    0.06%
    05-25
    1.3094
    2.2300
    -0.25%
    05-22
    1.3127
    2.2333
    -0.15%
    05-21
    1.3147
    2.2353
    -0.06%
    05-20
    1.3155
    2.2361
    -0.21%
    05-19
    1.3183
    2.2389
    0.17%
    05-18
    1.3161
    2.2367
    -0.21%
    05-15
    1.3189
    2.2395
    -0.09%
    05-14
    1.3201
    2.2407
    -0.35%
    05-13
    1.3247
    2.2453
    -0.02%
    05-12
    1.3250
    2.2456
    -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.61%
    -1.06%
    -0.89%
    3.98%
    1.26%
    8.80%
    15.42%
    22.53%
    同类平均
    -0.33%
    -0.61%
    0.15%
    3.48%
    2.16%
    6.30%
    11.63%
    16.84%
    沪深300
    -2.11%
    2.00%
    -4.92%
    -0.49%
    -5.46%
    7.76%
    1.47%
    11.27%
    同类排名
    1942 | 2259
    1806 | 2243
    1828 | 2148
    514 | 2026
    1726 | 2101
    214 | 1743
    152 | 1249
    96 | 1095
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    良好

    不佳

    优秀

    优秀

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  • 1月
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  • 1年
  • 3年
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  • 今年
  • 最大
  • 对比
    PK当前ope体育app手机版
  • 报告期 ope体育app手机版换手率
    2019-12-31
    21.22%
    2019-06-30
    28.25%
    2018-12-31
    14.85%
    2018-06-30
    16.61%
    ope体育app手机版换手率用于衡量ope体育app手机版投资组合变化的频率。
  • 易方达ope体育app手机版

    管理规模:8765.05亿旗下ope体育app手机版:312只
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