易方达安心回报债券A(110027)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

ope体育app手机版品种

全球市场

净值估算(19-09-12 15:00)

1.6842
+-0.0008+0.13%
近1月:2.93%
近1年:15.80%

单位净值 (2019-09-12)

1.68500.18%
近3月:6.04%
近3年:18.96%

累计净值

2.6060
近6月:2.92%
成立来:192.00%
ope体育app手机版类型:债券型  |  中风险
ope体育app手机版规模:53.75亿元(2019-06-30)
ope体育app手机版经理:张清华
成 立 日:2011-06-21

证监会批准的首批独立ope体育app手机版销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照ope体育app手机版持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    1.73%
    -0.53%
    1.66%
    1.55%
    1.65%
    1.17%
    1.58%
    1.03%
    1.48%
    0.47%
    1.25%
    3.10%
    1.21%
    -0.54%
    1.10%
    0.38%
    1.10%
    2.03%
    1.08%
    -0.43%

    前十持仓占比合计:13.84%

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    关联ope体育app手机版最高7日年化2.92%09-12

    活期宝累计销量超15000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12
    1.6850
    2.6060
    0.18%
    09-11
    1.6820
    2.6030
    -0.36%
    09-10
    1.6880
    2.6090
    -0.06%
    09-09
    1.6890
    2.6100
    0.36%
    09-06
    1.6830
    2.6040
    0.30%
    09-05
    1.6780
    2.5990
    0.42%
    09-04
    1.6710
    2.5920
    0.12%
    09-03
    1.6690
    2.5900
    0.06%
    09-02
    1.6680
    2.5890
    0.42%
    08-30
    1.6610
    2.5820
    0.00%
    08-29
    1.6610
    2.5820
    -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.42%
    2.93%
    6.04%
    2.92%
    15.72%
    15.80%
    7.95%
    18.96%
    同类平均
    0.11%
    0.85%
    2.27%
    2.06%
    4.74%
    6.38%
    9.79%
    11.39%
    沪深300
    1.20%
    7.39%
    7.62%
    5.78%
    31.94%
    24.06%
    3.50%
    21.75%
    同类排名
    170 | 1855
    141 | 1860
    111 | 1791
    281 | 1646
    68 | 1544
    53 | 1357
    801 | 1177
    20 | 775
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

  • 选择时间
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年
  • 最大
  • 对比
    PK当前ope体育app手机版
  • 报告期 ope体育app手机版换手率
    2019-06-30
    43.02%
    2018-12-31
    26.31%
    2018-06-30
    31.36%
    2017-12-31
    31.90%
    ope体育app手机版换手率用于衡量ope体育app手机版投资组合变化的频率。
  • 信达安和纯债

    日涨幅 1.36%

    诺安联创顺鑫C

    近1周 4.85%

    诺安恒惠债券

    近1月 10.77%

    南方希元转债

    近3月 18.63%

    南方希元转债

    今年来 29.70%

  • 易方达ope体育app手机版

    管理规模:6650.51亿旗下ope体育app手机版:276只
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