招商中证白酒指数分级(161725)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

ope体育app手机版品种

全球市场

净值估算(19-11-15 15:00)

1.0093
0.0000-0.64%
近1月:-0.42%
近1年:85.26%

单位净值 (2019-11-15)

1.0093-0.64%
近3月:7.17%
近3年:145.93%

累计净值

2.1251
近6月:12.52%
成立来:151.86%
ope体育app手机版类型:股票指数  |  高风险
ope体育app手机版规模:98.67亿元(2019-09-30)
ope体育app手机版经理:侯昊
成 立 日:2015-05-27
跟踪标的:中证白酒指数 | 跟踪误差:0.11%

证监会批准的首批独立ope体育app手机版销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照ope体育app手机版持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    15.62%
    -0.41%
    15.29%
    -0.91%
    14.85%
    -1.45%
    10.85%
    -0.95%
    7.06%
    2.25%
    5.27%
    0.86%
    5.24%
    -0.44%
    4.23%
    -0.55%
    3.45%
    -0.77%
    2.89%
    -0.46%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15
    1.0093
    2.1251
    -0.64%
    11-14
    1.0158
    2.1316
    1.05%
    11-13
    1.0052
    2.1210
    0.66%
    11-12
    0.9986
    2.1144
    0.35%
    11-11
    0.9951
    2.1109
    -0.99%
    11-08
    1.0050
    2.1208
    0.38%
    11-07
    1.0012
    2.1170
    0.80%
    11-06
    0.9933
    2.1091
    -1.10%
    11-05
    1.0043
    2.1201
    0.22%
    11-04
    1.0021
    2.1179
    0.72%
    11-01
    0.9949
    2.1107
    1.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    -0.42%
    7.17%
    12.52%
    85.21%
    85.26%
    39.41%
    145.93%
    同类平均
    -2.00%
    -0.80%
    6.27%
    6.83%
    29.57%
    20.10%
    -4.80%
    4.83%
    沪深300
    -2.41%
    -1.50%
    4.96%
    4.02%
    28.78%
    19.58%
    -4.83%
    13.04%
    跟踪标的
    0.47%
    -0.34%
    7.56%
    11.86%
    89.37%
    89.54%
    36.63%
    143.90%
    同类排名
    64 | 1334
    510 | 1315
    424 | 1261
    234 | 1179
    4 | 1080
    1 | 1044
    16 | 815
    1 | 631
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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  • 选择时间
  • 1月
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  • 1年
  • 3年
  • 5年
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  • 对比
    PK当前ope体育app手机版
  • 2019年3季度投资风格
  • 报告期 ope体育app手机版换手率
    2019-06-30
    203.67%
    2018-12-31
    151.10%
    2018-06-30
    290.86%
    2017-12-31
    163.96%
    ope体育app手机版换手率用于衡量ope体育app手机版投资组合变化的频率。
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