招商中证白酒指数分级(161725)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

ope体育app手机版品种

全球市场

净值估算(19-09-17 15:00)

0.9790
+0.0000+0.19%
近1月:2.96%
近1年:55.69%

单位净值 (2019-09-17)

0.97900.19%
近3月:16.34%
近3年:159.44%

累计净值

2.0948
近6月:32.05%
成立来:144.30%
ope体育app手机版类型:股票指数  |  高风险
ope体育app手机版规模:63.80亿元(2019-06-30)
ope体育app手机版经理:侯昊
成 立 日:2015-05-27
跟踪标的:中证白酒指数 | 跟踪误差:0.13%

证监会批准的首批独立ope体育app手机版销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
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  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照ope体育app手机版持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    14.69%
    1.19%
    14.50%
    0.47%
    13.95%
    -0.45%
    13.17%
    -0.03%
    6.59%
    0.36%
    6.31%
    -0.72%
    4.91%
    -0.72%
    3.81%
    0.38%
    3.71%
    0.36%
    3.38%
    0.02%

    前十持仓占比合计:85.02%

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    关联ope体育app手机版最高7日年化2.99%09-17

    活期宝累计销量超15000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17
    0.9790
    2.0948
    0.19%
    09-16
    0.9771
    2.0929
    -0.65%
    09-12
    0.9835
    2.0993
    1.63%
    09-11
    0.9677
    2.0835
    -4.43%
    09-10
    1.0126
    2.1284
    -0.47%
    09-09
    1.0174
    2.1332
    -0.05%
    09-06
    1.0179
    2.1337
    0.07%
    09-05
    1.0172
    2.1330
    0.42%
    09-04
    1.0129
    2.1287
    -1.39%
    09-03
    1.0272
    2.1430
    -0.62%
    09-02
    1.0336
    2.1494
    0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.32%
    2.96%
    16.34%
    32.05%
    79.65%
    55.69%
    64.39%
    159.44%
    同类平均
    -0.37%
    7.97%
    12.23%
    7.05%
    32.28%
    22.38%
    0.59%
    12.61%
    沪深300
    -1.72%
    4.87%
    6.47%
    3.90%
    29.25%
    21.41%
    1.56%
    20.15%
    跟踪标的
    -3.42%
    2.89%
    16.08%
    32.20%
    83.01%
    57.14%
    65.28%
    157.60%
    同类排名
    1238 | 1267
    1146 | 1257
    205 | 1213
    1 | 1135
    1 | 1082
    5 | 1006
    1 | 802
    1 | 612
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

  • 选择时间
  • 1月
  • 3月
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  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年
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  • 对比
    PK当前ope体育app手机版
  • 2019年2季度投资风格
  • 报告期 ope体育app手机版换手率
    2019-06-30
    203.67%
    2018-12-31
    151.10%
    2018-06-30
    290.86%
    2017-12-31
    163.96%
    ope体育app手机版换手率用于衡量ope体育app手机版投资组合变化的频率。
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    09-17 22:28
  • 招商ope体育app手机版

    管理规模:3869.63亿旗下ope体育app手机版:253只
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