招商中证白酒指数分级(161725)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

ope体育app手机版品种

全球市场

净值估算(20-02-26 15:00)

0.9361
0.0002-0.86%
近1月:-3.22%
近1年:40.35%

单位净值 (2020-02-26)

0.9363-0.85%
近3月:-5.03%
近3年:105.01%

累计净值

2.0624
近6月:-2.50%
成立来:136.14%
ope体育app手机版类型:股票指数  |  高风险
ope体育app手机版规模:109.43亿元(2019-12-31)
ope体育app手机版经理:侯昊
成 立 日:2015-05-27
跟踪标的:中证白酒指数 | 跟踪误差:0.12%

证监会批准的首批独立ope体育app手机版销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:1.00% 0.10% 1费率详情>
额:
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预计购买费用:1.00元(费率0.10%,节省0.90元。)
  • 活期宝转入
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  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照ope体育app手机版持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    15.06%
    0.01%
    14.34%
    -1.32%
    13.91%
    -0.10%
    13.89%
    -0.96%
    6.81%
    -5.71%
    5.84%
    0.08%
    4.92%
    1.29%
    4.09%
    -0.97%
    3.89%
    -0.71%
    2.52%
    -0.84%

    前十持仓占比合计:85.27%

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26
    0.9363
    2.0624
    -0.85%
    02-25
    0.9443
    2.0704
    -0.83%
    02-24
    0.9522
    2.0783
    -1.85%
    02-21
    0.9701
    2.0962
    -0.26%
    02-20
    0.9726
    2.0987
    3.51%
    02-19
    0.9396
    2.0657
    1.22%
    02-18
    0.9283
    2.0544
    -0.51%
    02-17
    0.9331
    2.0592
    0.80%
    02-14
    0.9257
    2.0518
    -0.25%
    02-13
    0.9280
    2.0541
    -0.75%
    02-12
    0.9350
    2.0611
    0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.35%
    -3.22%
    -5.03%
    -2.50%
    -7.05%
    40.35%
    33.11%
    105.01%
    同类平均
    2.69%
    7.25%
    15.39%
    18.64%
    8.54%
    24.69%
    15.22%
    22.47%
    沪深300
    0.54%
    1.73%
    4.66%
    8.15%
    -0.58%
    10.54%
    -1.10%
    17.25%
    跟踪标的
    -0.42%
    -3.55%
    -5.11%
    -2.14%
    -7.61%
    41.63%
    30.35%
    103.44%
    同类排名
    1178 | 1426
    1416 | 1438
    1338 | 1348
    1251 | 1265
    1387 | 1420
    206 | 1111
    142 | 876
    3 | 672
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

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    PK当前ope体育app手机版
  • 2019年4季度投资风格
  • 报告期 ope体育app手机版换手率
    2019-06-30
    203.67%
    2018-12-31
    151.10%
    2018-06-30
    290.86%
    2017-12-31
    163.96%
    ope体育app手机版换手率用于衡量ope体育app手机版投资组合变化的频率。
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