景顺长城ope体育app手机版管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

景顺长城能源基建混合(260112) 2018年度三年期金ope体育app手机版·偏股混合型ope体育app手机版奖

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    13.49
    20/103
    ope体育app手机版经理数量
    8
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    20/103
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    集中认购期

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    19.09.30 ~ 19.12.27
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    近1年

    规模(亿元)

    ope体育app手机版经理 申购状态 手续费 操作
    定开债券
    11-11
    1.0584
    1.0684
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    1.69%
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    0.17
    暂停申购
    -
    定开债券
    11-11
    1.0610
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    0.14%
    1.89%
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    暂停申购
    债券型
    11-11
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    0.03
    开放申购
    债券型
    11-11
    1.0979
    1.0979
    0.10%
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    开放申购
    债券型
    11-11
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    限大额
    债券型
    11-11
    1.4490
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    1.12%
    4.02%
    0.05
    开放申购
    债券型
    11-11
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    开放申购
    债券型
    11-11
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    开放申购
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    -
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    开放申购
    定开债券
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    1.1527
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    暂停申购
    债券型
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    -
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    开放申购
    债券型
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    1.0313
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    开放申购
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    暂停申购
    定开债券
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    暂停申购
    债券型
    11-11
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    限大额
    债券型
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    1.1180
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    开放申购
    债券型
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    债券型
    11-11
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    限大额
    债券型
    11-11
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    限大额
    债券型
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    开放申购
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    开放申购
    债券型
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    开放申购
    -
    债券型
    11-11
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    1.5410
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    混合型
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    1.1970
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    -
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    1.5780
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    开放申购
    债券型
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    1.1510
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    开放申购
    -
    混合型
    11-11
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    1.1050
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    -
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    限大额
    混合型
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    1.2340
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    1.98%
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    开放申购
    -
    混合型
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    1.1664
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    限大额
    混合型
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    1.2190
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    开放申购
    -
    混合型
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    1.2180
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    3.48%
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    5.58
    开放申购
    -
    混合型
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    1.1516
    1.1516
    -0.33%
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    0.08
    限大额
    混合型
    11-11
    1.1520
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    4.44%
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    3.61
    限大额
    混合型
    11-11
    1.0571
    1.1650
    -0.37%
    3.18%
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    0.00
    限大额
    混合型
    11-11
    1.0593
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    限大额
    混合型
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    1.2540
    1.3130
    -0.40%
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    2.90
    限大额
    混合型
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    1.0674
    -0.48%
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    暂停申购
    混合型
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    1.0700
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    29.70%
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    开放申购
    混合型
    11-11
    1.0700
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    -
    0.01
    开放申购
    QDII
    11-08
    1.5790
    1.7550
    -0.82%
    8.45%
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    开放申购
    混合型
    11-11
    2.5641
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    32.95%
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    开放申购
    混合型
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    16.64
    开放申购
    股票型
    11-11
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    1.8080
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    开放申购
    混合型
    11-11
    1.3720
    2.2930
    -1.22%
    3.18%
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    开放申购
    混合型
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    2.2800
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    混合型
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    混合型
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    1.0485
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    -
    -
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    开放申购
    混合型
    11-11
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    开放申购
    混合型
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    1.1108
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    -
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    暂停申购
    混合型
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    限大额
    混合型
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    限大额
    混合型
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    限大额
    混合型
    11-11
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    开放申购
    联接ope体育app手机版
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    1.0619
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    开放申购
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    2.1780
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    开放申购
    混合型
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    0.9675
    -1.55%
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    开放申购
    混合型
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    1.0280
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    开放申购
    -
    混合型
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    1.0334
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    -
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    股票指数
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    1.1158
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    开放申购
    股票型
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    1.5140
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    开放申购
    股票型
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    开放申购
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    1.0498
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    限大额
    -
    混合型
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    开放申购
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    -1.76%
    12.25%
    38.94%
    32.44
    开放申购
    股票型
    11-11
    1.2830
    1.2830
    -1.84%
    21.04%
    39.46%
    1.79
    开放申购
    混合型
    11-11
    1.1572
    1.1572
    -1.90%
    17.65%
    -
    0.80
    开放申购
    混合型
    11-11
    1.2390
    1.2390
    -1.90%
    6.08%
    23.16%
    2.50
    开放申购
    联接ope体育app手机版
    11-11
    0.5470
    0.5470
    -1.97%
    8.96%
    27.21%
    3.39
    开放申购
    股票型
    11-11
    1.1810
    1.2340
    -2.07%
    -4.60%
    10.27%
    31.66
    开放申购
    股票指数
    11-11
    0.9094
    0.9094
    -2.08%
    -4.92%
    13.96%
    15.81
    开放申购
    联接ope体育app手机版
    11-11
    0.6800
    0.6800
    -2.16%
    -2.44%
    12.21%
    3.18
    限大额
    混合型
    11-11
    1.1720
    1.7320
    -2.17%
    9.84%
    18.86%
    1.43
    开放申购
    股票型
    11-11
    0.9207
    0.9207
    -2.20%
    -4.66%
    14.27%
    3.82
    开放申购
    股票型
    11-11
    1.5550
    1.5550
    -2.20%
    12.11%
    25.00%
    4.81
    开放申购
    股票型
    11-11
    1.1470
    1.1470
    -2.22%
    2.50%
    16.09%
    18.21
    开放申购
    股票指数
    11-11
    0.9250
    0.9250
    -2.24%
    -2.87%
    -
    11.10
    开放申购
    股票型
    11-11
    0.9708
    0.9708
    -2.28%
    -
    -
    1.48
    开放申购
    混合型
    11-11
    1.0170
    1.0670
    -2.49%
    7.85%
    21.80%
    1.25
    开放申购
    股票指数
    11-08
    1.0119
    1.0119
    -
    -
    -
    1.48
    封闭期
    -
    股票指数
    11-08
    1.0123
    1.0123
    -
    -
    -
    1.14
    封闭期
    -
    混合-FOF
    11-01
    0.9995
    0.9995
    -
    -
    -
    0.74
    暂停申购
    债券型
    11-08
    1.0005
    1.0005
    -
    -
    -
    2.38
    封闭期
    -
    混合型
    11-08
    1.0201
    1.0201
    -
    -
    -
    62.60
    暂停申购
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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    货币/理财型ope体育app手机版

    每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型ope体育app手机版收益

    ope体育app手机版名称 代码 链接 类型 日期

    万份收益

    7日年化

    14日年化

    28日年化

    近3月

    规模(亿元)

    ope体育app手机版经理 申购状态 手续费 操作
    货币型
    11-11
    0.7208
    2.5230%
    2.53%
    2.58%
    0.65%
    0.36
    暂停申购
    货币型
    11-11
    0.6555
    2.6440%
    2.54%
    2.58%
    0.66%
    164.47
    开放申购
    货币型
    11-11
    0.6482
    2.4150%
    2.75%
    2.60%
    0.67%
    1.36
    限大额
    货币型
    11-11
    0.6550
    2.2770%
    2.29%
    2.33%
    0.59%
    994.30
    限大额
    货币型
    11-11
    0.5896
    2.4040%
    2.30%
    2.34%
    0.60%
    2.65
    开放申购
    货币型
    11-11
    0.5869
    2.1820%
    2.51%
    2.36%
    0.61%
    30.16
    限大额
    数据加载中...

    场内ope体育app手机版

    每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易ope体育app手机版净值
    每周更新一次封闭式ope体育app手机版净值

    ope体育app手机版名称 代码 链接 类型 日期

    单位净值

    累计净值

    日增长率

    市价

    折价率

    规模(亿元)

    ope体育app手机版经理
    ETF-场内
    11-11
    1.0605
    1.0605
    -1.61%
    1.0610
    -0.05%
    4.26
    ETF-场内
    11-11
    1.2893
    1.2893
    -2.01%
    1.2880
    0.10%
    3.29
    ETF-场内
    11-11
    1.3651
    1.3651
    -2.19%
    1.3770
    -0.87%
    2.97
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    1

    2019-11-12

    266

    0

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    169

    0

    2019-11-12

    264

    0

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    138

    0

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    43

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    360

    1

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    6

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    393

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    1722

    0

    2019-11-12

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    0

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