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    ope体育app手机版全称
    平安估值精选混合型证券投资ope体育app手机版
    ope体育app手机版简称
    平安估值精选混合C
    ope体育app手机版代码
    007894(前端)
    ope体育app手机版类型
    混合型
    发行日期
    2020年01月17日
    成立日期
    2020年04月22日
    成立规模
    5.557亿份
    资产规模
    0.82亿份(截止至:2020年06月30日)
    ope体育app手机版管理人
    ope体育app手机版托管人
    管理费率
    1.50%(每年)
    托管费率
    0.25%(每年)
    销售服务费率
    0.80%(前端)
    最高认购费率
    0.00%(前端)
    最高申购费率
    --(前端)天天ope体育app手机版优惠费率:0.00%(前端)
    最高赎回费率
    1.50%(前端)
    ope体育app手机版管理费和托管费直接从ope体育app手机版产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见ope体育app手机版《招募说明书》
    平安估值精选混合C007894) - ope体育app手机版经理
    姓名
    上任日期
    2020-04-22

    黄维先生:北京大学微电子学与固体电子学硕士,2010年加入广发证券,历任广发证券发展研究中心电子行业研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司TMT行业研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司理财5号投资经理助理,2016年5月加入平安ope体育app手机版管理有限公司,现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资ope体育app手机版(2016-08-24至今)、平安优势产业灵活配置混合型证券投资ope体育app手机版(2018-08-22至今)、平安安盈灵活配置混合型证券投资ope体育app手机版(2019-05-24至今)ope体育app手机版经理。2020年2月21日起担任平安匠心优选混合型证券投资ope体育app手机版的ope体育app手机版经理。2020年4月22日担任平安估值精选混合型证券投资ope体育app手机版ope体育app手机版经理。

    黄维管理过的ope体育app手机版一览
    ope体育app手机版代码ope体育app手机版名称ope体育app手机版类型起始时间截止时间任职天数任职回报
    混合型
    2020-08-27
    至今
    25天
    混合型
    2020-08-27
    至今
    25天
    混合型
    2020-04-22
    至今
    152天
    23.90%
    混合型
    2020-04-22
    至今
    152天
    23.50%
    混合型
    2020-02-21
    至今
    213天
    32.83%
    混合型
    2020-02-21
    至今
    213天
    33.44%
    混合型
    2019-05-24
    至今
    1年又121天
    69.38%
    混合型
    2018-08-22
    至今
    2年又31天
    121.84%
    混合型
    2018-08-22
    至今
    2年又31天
    126.55%
    混合型
    2017-05-05
    2019-01-18
    1年又258天
    2.58%
    混合型
    2016-08-24
    至今
    4年又29天
    132.57%
    混合型
    2016-08-24
    至今
    4年又29天
    139.79%
    混合型
    2016-08-18
    2018-03-07
    1年又201天
    12.21%
    混合型
    2016-08-18
    2018-03-07
    1年又201天
    12.88%
    投资目标
    本ope体育app手机版在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置、充分利用研究投资优势,力争实现ope体育app手机版资产的长期稳健增值。
    投资理念
    暂无数据
    投资范围
    本ope体育app手机版的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许ope体育app手机版投资的股票)、港股通标的股票、权证、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许ope体育app手机版投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许ope体育app手机版投资其他品种,ope体育app手机版管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    投资策略
    1、大类资产配置策略 本ope体育app手机版通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币政策、市场情绪、行业周期、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势的判断,在评价未来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基础上,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。此外,本ope体育app手机版将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本ope体育app手机版将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略,从概率分析角度与投资资本回报角度,通过深入分析企业在估值方面的优势,衡量企业在特定经济周期及政策环境下创造价值的能力。 (1)行业配置策略 本ope体育app手机版将在符合经济发展规律的、有友好政策环境的、符合经济结构发展趋势及背景的行业中,从概率理论角度出发,力求ope体育app手机版资产在行业配置层面上做到分散化投资,以保持风险均衡,避免在某些行业上过度的风险暴露。同时从行业板块发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展空间、技术发展前景及其发展趋势等多角度,在全面研究基础上对各个行业进行合理取舍,对行业配置不断进行调整和优化。 (2)个股精选策略 本ope体育app手机版在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备成长潜力和估值优势的优质上市公司。 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 1)在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。 3)在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本ope体育app手机版主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (3)港股通投资标的股票投资策略 本ope体育app手机版将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 3、债券投资策略 债券投资策略方面,本ope体育app手机版在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本ope体育app手机版以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略 本ope体育app手机版对权证的投资基于对标的证券和组合收益进行分析,并从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行深入研究,以推进资产增值为原则,加强风险管理控制。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本ope体育app手机版以套期保值为目的,参与股指期货交易。投资原则为有于ope体育app手机版资产增值,控制下跌风险实现保值和锁定收益。 本ope体育app手机版参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。ope体育app手机版管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。ope体育app手机版管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 ope体育app手机版管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 ope体育app手机版管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经ope体育app手机版管理人董事会批准后执行。 2)国债期货投资策略 本ope体育app手机版参与国债期货的投资应符合ope体育app手机版合同规定的投资策略和投资目标。本ope体育app手机版以套期保值为目的,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资于国债期货合约,有效管理投资组合的系统性风险,积极改善组合的风险收益特征。 本ope体育app手机版通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本ope体育app手机版的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本ope体育app手机版在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 ope体育app手机版管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,ope体育app手机版管理人建立国债期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。 6、中小企业私募债券投资策略 本ope体育app手机版将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对ope体育app手机版资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 ope体育app手机版投资中小企业私募债券,ope体育app手机版管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 7、资产支持证券投资策略 本ope体育app手机版管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动。研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本ope体育app手机版可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本ope体育app手机版将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本ope体育app手机版的流动性。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,ope体育app手机版还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许ope体育app手机版投资其他品种,本ope体育app手机版将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
    分红政策
    1、本ope体育app手机版收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的ope体育app手机版份额进行再投资;若投资者不选择,本ope体育app手机版默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算该类ope体育app手机版份额的ope体育app手机版份额净值为基准转为ope体育app手机版份额进行再投资; 2、ope体育app手机版收益分配后ope体育app手机版份额净值不能低于面值;即ope体育app手机版收益分配基准日的ope体育app手机版份额净值减去每单位ope体育app手机版份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本ope体育app手机版A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各ope体育app手机版份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本ope体育app手机版同一类别每一ope体育app手机版份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及ope体育app手机版合同约定,并对ope体育app手机版份额持有人利益无实质不利影响的前提下,ope体育app手机版管理人可对ope体育app手机版收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开ope体育app手机版份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
    业绩比较基准
    沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
    风险收益特征
    本ope体育app手机版是混合型ope体育app手机版,其预期收益及预期风险水平高于货币市场ope体育app手机版、债券型ope体育app手机版,低于股票型ope体育app手机版。本ope体育app手机版将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    平安估值精选混合C007894) - ope体育app手机版费率
    运作费用
    管理费率
    1.50%(每年)
    托管费率
    0.25%(每年)
    销售服务费率
    0.80%(每年)
    注:管理费和托管费从ope体育app手机版资产中每日计提。每个交易日公告的ope体育app手机版净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
    认购费用(前端)
    适用金额适用期限原费率|
    天天ope体育app手机版优惠费率
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    0.00%
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