浦信日添月益ope体育app手机版A2D9445B

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  • 业绩基准(年化)

    4.00%

  • 锁定期

    7天

  • 产品类型

    债券型

  • 每个工作日开放申赎,每笔份额需持有满7个自然日才可赎回。享受阶梯收益率(持有<90天,业绩基准(年化)4%;90天≤持有<180天,业绩基准(年化)4.4%;持有≥180天,业绩基准(年化)4.8%)(注:遇节假日须持有满5个工作日方可退出。)2月12日——2月14期间暂停申购业务。
  • 不超过200人
  • *本产品每个工作日开放申赎,每笔份额需持有满7天才可赎回。
    *业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

    运作历史

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    运作期 业绩基准(年化)
    2019-11-25~2099-04-24
    4.00%
    2019-11-22~2099-04-24
    4.00%
    2019-11-21~2099-04-24
    4.00%
    2019-11-20~2099-04-24
    4.00%
    2019-11-19~2099-04-24
    4.00%
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    本产品为非公募ope体育app手机版产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

    购买信息

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    认(申)购金额:
    100万
    存续期限:
    20年
    购买手续费:
    0.00%
    赎回费:
    0.00%
    业绩报酬:
    委托人申请赎回的该笔份额的实际存续期限大于等于90日小于180日,业绩报酬计提标准(B)为4.4%。委托人申请赎回的该笔份额的实际存续期限大于等于180日,业绩报酬计提标(B)准为4.8%。对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按100%比例进行计提。投顾费率为年费率0.15%。自ope体育app手机版成立日起每日计提,按季从ope体育app手机版财产中支付。
    管理费:
    0.15%
    托管费:
    0.08%

    基本信息

    产品全称:
    浦信日添月益ope体育app手机版
    产品代码:
    D9445B
    收益结构:
    固定收益
    资金投向:
    主要投资于银行间及交易所高流动性、低风险的固定收益类资产,在兼顾风险和流动性的前提下,为投资者获取较好的收益。
    投资策略:
    本计划结合管理人恒基浦业与投资顾问中信证券的优势,整体配置策略兼顾了收益和杠杆部分的流动性,通过搭建倒金字塔式的资产配置结构获得稳定收益。另外,产品加入了对冲利率风险的策略,使得产品整体风险温和可控。
    投资范围:
    交易所和银行间上市交易的债券,包括国债、企业债券、公司债券(包括大公募、小公募、非公开发行定向公司债)、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、中小企业私募债,各类金融债、次级债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具;货币市场ope体育app手机版、债券型公募ope体育app手机版、国债期货、仅以证券公司为交易对手的收益互换、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、现金、债券正逆回购、信托计划、证券公司资产管理计划、ope体育app手机版公司及其子公司特定客户资产管理计划。
    项目参与方:
    暂无数据
    结构化设计:
    本计划无结构化设计
    自有资金参与:
    无自有资金参与
    收益风险特征:
    中低风险
    风控措施:
    从研究、投资、交易三个方面进行风险控制:研究包括宏观经济基本面的分析、久期的调整、债券的入库管理流程;投资包括投资交易指令的审核、投资仓位的事前预警机制、压力测试;交易包括投资分散性和价格公允性的监控。
    产品规模限制:
    无限制
    收益分配原则:
    现金分红
    管理人:
    上海恒基浦业资产管理有限公司
    投资顾问:
    中信证券股份有限公司
    投资经理:
    顾晓明
    托管人:
    国泰君安证券股份有限公司

    其他信息

    管理人介绍
        上海恒基浦业资产管理有限公司,成立于2011年7月,注册资本5000万元,办公地址位于徐汇区汾阳路158号。公司主要从事固定收益类产品投资,专业向国内外企业、机构及高端客户提供资产管理产品设计和投融资业务,并专注于围绕高端客户需求设计金融创新产品,实现客户利益的最大化。
    投资顾问介绍
        中信证券股份有限公司,于1995年10月25日在北京成立。2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,2011年10月6日在香港联合交易所上市交易。2015年,公司实现营业收入人民币560亿元,实现净利润人民币198亿元,净资产收益率16.63%,收入和净利润均创公司历史新高,继续位居国内证券公司首位,公司各项业务继续保持市场前列。
    投资经理介绍
        顾晓明,CFA,香港大学MBA荣誉毕业生。15年股票及7年期货投资经验,5年固定收益投研经验,目前担任公司投资总监,组建公司固定收益部并负责投研及运营,擅长各类金融产品的设计及运作,包括金融对冲模型、各类金融资管方案、量化投资组合及各类固定收益型产品。
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  • 开 放 期:2019-09-16 15:00前截止

    购买起点:100万

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